# Finance – faktury vydané, přijaté a zálohové | FlowERP

> Jak vystavit fakturu vydanou z prodejního workflow, zaevidovat fakturu přijatou od dodavatele a pracovat se zálohovými fakturami.

Source: https://flowerp.com/help/finance-uvod

← Back to Help

## Finance – faktury vydané, přijaté a zálohové

Jak vystavit fakturu vydanou z prodejního workflow, zaevidovat fakturu přijatou od dodavatele a pracovat se zálohovými fakturami.

## Přehled finančních dokladů

FlowERP eviduje tři typy finančních dokladů:

- 1 Faktury vydané – pro zákazníky za prodané zboží nebo služby
- 2 Faktury přijaté – od dodavatelů za nákupy
- 3 Zálohové faktury – platba předem vydaná zákazníkovi

Každý doklad má stav ( NEW , DRAFT , ISSUED , PARTIALLY_PAID , PAID , OVERDUE , CANCELLED ).

ℹ

V aktuální verzi se stavy faktury nepřepínají automaticky — stav je pole, které upravuje uživatel ručně při změně (např. při přijetí platby ho přepněte na PAID ). Automatické přechody včetně označování faktur po splatnosti jsou v přípravě.

💡

Faktury vydané vystavujte přes prodejní workflow (z dodacího listu nebo objednávky) — data se přenesou automaticky a doklady zůstanou provázané pro audit.

## Faktury vydané

Faktura vydaná vzniká z prodejního obchodního případu:

- 1 Otevřete Obchodní Případy a najděte příslušný případ.
- 2 Na záložce Objednávky otevřete potvrzenou objednávku.
- 3 Klikněte Vytvořit Fakturu Vydanou .
- 4 Zkontrolujte údaje — číslo faktury, splatnost, bankovní spojení.
- 5 Klikněte Vygenerovat PDF pro vygenerování tisknutelného dokumentu.

Zvětšit

ℹ

Odeslání faktury zákazníkovi přímo z FlowERP (e-mailem) je v přípravě . V aktuální verzi vygenerujte PDF a odešlete ho vlastním e-mailovým klientem.

## Faktury přijaté

Faktury od dodavatelů zadávejte v nákupním workflow:

- 1 Na záložce Objednávky v nákupním obchodním případu otevřete objednávku.
- 2 Klikněte Přidat Fakturu Přijatou .
- 3 Ručně zadejte fakturační údaje z PDF od dodavatele.
- 4 Volitelně nahrajte PDF přes modul Dokumenty a připojte ho k faktuře jako přílohu.

ℹ

Automatické přečtení PDF faktury a vyplnění polí (AI parsování, DocumentMiner) je v přípravě — viz sekce [Dokumenty](#dokumenty-uvod). V aktuální verzi je zadání údajů ruční.

## Zálohové faktury

Záloha je platba předem — vystavíte ji zákazníkovi před dodáním zboží.

- 1 Otevřete prodejní obchodní případ a jeho objednávku.
- 2 Klikněte Vytvořit Zálohovou Fakturu .
- 3 Zadejte výši zálohy.
- 4 Po obdržení platby ručně upravte stav faktury a poznamenejte částku do PaidAmount .

💡

U větších zakázek doporučujeme vždy vyžadovat zálohu — chrání vás před situací, kdy zákazník zboží nepřevezme nebo nezaplatí.

⚠

Automatické odečítání zálohy od konečné faktury je v přípravě — v aktuální verzi je potřeba odpočet provést ručně při vystavení konečné faktury.

## Sledování plateb

V aktuální verzi FlowERP eviduje na faktuře pouze dvě pole:

- BalanceDue — kolik zbývá zaplatit
- PaidAmount — kolik již bylo zaplaceno

Platbu zaevidujete přepsáním těchto polí ručně po obdržení výpisu z banky a příslušným nastavením stavu faktury ( PARTIALLY_PAID nebo PAID ).

Zvětšit

⚠

Samostatná evidence plateb (historie, bankovní účet, datum) není součástí aktuální verze . Automatické párování s bankovním výpisem ani napojení na bankovní API není k dispozici. Obojí je plánovanou funkcí.

## Co finance zatím neumí

Helpdesk tyto funkce často řeší — nejsou v aktuální verzi a neplánujte s nimi:

- Samostatná Payment entita s historií plateb
- Automatické označování faktur po splatnosti (status OVERDUE )
- Opravné daňové doklady (dobropisy, storno faktury)
- Rozpad DPH na řádky faktury (pouze součty)
- Export do účetního systému (Pohoda, Money, ABRA)
- Import bankovního výpisu
- Víceměnové faktury s přepočtem kurzu
- Upomínky po splatnosti (dunning)

#### Related articles

- Prodejní cyklus – od poptávky po platbu
- Nákupní cyklus – od poptávky po příjem zboží

← Previous Sklad – artikly, sklady a skladové pohyby Next → Firmy a kontakty – zákazníci, dodavatelé a obchodní vztahy